Savoir gérer sa trésorerie
Formation créée le 03/03/2025. Dernière mise à jour le 03/04/2025.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Type de formation
Formation présentielleDurée de formation
21 heures (3 jours)Accessibilité
OuiSavoir gérer sa trésorerie
Prenez le contrôle de votre trésorerie : apprenez à anticiper vos flux de trésorerie, optimiser vos liquidités et sécuriser la santé financière de votre entreprise.
Version PDFObjectifs de la formation
- Comprendre l’intérêt de suivre la trésorerie d’une entreprise,
- Définition de la trésorerie d’entreprise
- Le suivi de la trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise
- Savoir optimiser sa trésorerie,
- Élaborer un budget prévisionnel de trésorerie pour anticiper les problèmes de trésorerie
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toute personne ayant à suivre la trésorerie ou l'équilibre financier d'une entreprise ou d'un service.
Prérequis
- Connaître les fondamentaux de la comptabilité.
Contenu de la formation
Le suivi de trésorerie, un atout majeur
- Qu’est-ce que la trésorerie ?
- L’intérêt de mettre en place la gestion de trésorerie.
La trésorerie dans la gestion financière d’une entreprise
- Qu’est-ce que la trésorerie d’entreprise ?
- Définition : trésorerie d’entreprise
- Trésorerie : Définition des termes
- Qu’est-ce qu’un crédit de trésorerie ?
- Quiz
Comment et pourquoi optimiser la trésorerie de son entreprise ?
- Connaître les outils pour optimiser sa trésorerie
- 4 actions pour optimiser sa trésorerie
- Les avantages d’un suivi de trésorerie
- Quels conseils pour un suivi de trésorerie efficace.
- Quiz
Élaborer un plan de trésorerie
- Le plan de trésorerie, un élément clé
- Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?
- Pourquoi réaliser son plan de trésorerie ?
- 5 astuces pour réaliser son plan de trésorerie
- Exercices : Élaborer son plan de trésorerie
Le pilotage de la trésorerie par la gestion prévisionnelle
- Comprendre les attentes d’une gestion budgétaire
- Les étapes de construction d’un budget prévisionnel
Élaborer un budget de trésorerie pour une prévision à court terme
- Le budget de trésorerie
- Le budget des encaissements
- Le budget de TVA
- Le budget des décaissements
- Le budget récapitulatif de trésorerie
- Point méthode
- Exercices : Élaborer son budget prévisionnel de trésorerie
Équipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de formateurs expérimentés dans leur domaine d'intervention.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Signature feuille de présence par demi-journée.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Remise d'un certificat de réalisation en fin de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
Qualité et satisfaction
À définir
Lieu
Salle de Conflans
5 rue de Conflans 94220 Charenton-le-Pont
Capacité d'accueil
Entre 1 et 8 apprenants
Délai d'accès
2 semaines
Accessibilité
SC-3M est entouré d’un réseau de partenaires pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. Contactez nous pour personnaliser votre projet de formation.