Les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Formation créée le 01/04/2025. Dernière mise à jour le 02/04/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Apprenez à piloter efficacement la trésorerie de votre entreprise pour sécuriser sa santé financière. Cette formation vous apporte les clés pour anticiper, suivre et optimiser les flux de trésorerie au quotidien.
Objectifs de la formation
- Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie dans l’entreprise.
- Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel.
- Identifier les principaux leviers d’optimisation de la trésorerie.
- Analyser les flux de trésorerie à travers des indicateurs clés.
- Mettre en œuvre des outils de pilotage simples et efficaces.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Dirigeants de TPE/PME
- Responsables administratifs et financiers
- Contrôleurs de gestion
- Créateurs d’entreprise
- Toute personne en charge de la gestion financière d'une structure
Prérequis
- Connaissances de base en comptabilité générale
- Maîtrise des fondamentaux d’Excel
Contenu de la formation
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Séquence 1 : Les fondamentaux de la trésorerie
- Définition et enjeux
- Différence entre trésorerie et résultat comptable
- Les sources et emplois de trésorerie
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Séquence 2 : Construire un budget de trésorerie
- Identifier les flux entrants et sortants
- Structurer un tableau de trésorerie
- Modèle Excel de budget prévisionnel
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Séquence 3 : Suivi et analyse des flux
- Plan de trésorerie mensuel
- Analyse des écarts
- Tableaux de bord et indicateurs clés
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Séquence 4 : Optimiser la trésorerie
- Accélérer les encaissements, retarder les décaissements
- Gérer les délais clients et fournisseurs
- Anticiper les besoins de financement
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Séquence 5 : Cas pratique de synthèse
- Construction complète d’un plan de trésorerie sur 6 mois
- Analyse et recommandations
Équipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de formateurs expérimentés dans leur domaine d'intervention.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Méthodes pédagogiques : Apports théoriques interactifs, Études de cas concrets, Exercices pratiques sur Excel, Quiz de validation, Échanges d’expériences.
- Modalités d’évaluation : QCM de fin de chaque journée, Étude de cas à réaliser en groupe, Évaluation orale par mise en situation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Moyens pédagogiques : - Support de formation numérique (PDF ou imprimé) - Salle équipée d’un grand écran - Accès à un espace de partage
Qualité et satisfaction
À définir.
Lieu
Salle de Conflans
5 rue de Conflans 94220 Charenton-le-Pont
Capacité d'accueil
Entre 1 et 8 apprenants
Délai d'accès
2 semaines
Accessibilité
SC-3M est entouré d’un réseau de partenaires pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous contacter afin d'étudier les modalités d'adaptation à votre projet de formation.